Ajouter un nouveau compte ou un nouveau groupe 

Ce que vous devez savoir : 

Le plan comptable affiche les noms et numéros de compte de votre entreprise. Chaque catégorie de comptes présente des options qui lui sont propres ainsi qu’une plage prédéterminée de numéros de compte parmi lesquels choisir. AgExpert Comptabilité configure un plan comptable par défaut lorsque vous créez une entreprise. Vous pouvez cependant y ajouter ou supprimer des comptes en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez aussi configurer autant de comptes qu’il vous faut dans chaque catégorie de comptes. Vous devez attribuer à chaque compte un numéro unique, un type et un nom. Les comptes peuvent être regroupés ou gérés individuellement. En sélectionnant le bon type de compte, vous veillerez à ce que les transactions soient enregistrées correctement et comptabilisées dans les bonnes catégories aux fins de rapports. Il est important de bien comprendre les principes fondamentaux de la comptabilité financière pour mettre en place votre plan comptable. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Glossaire financier | FAC. 

Ce que vous devez faire : 

• Déterminer à quelle catégorie du plan comptable appartient le compte que vous souhaitez ajouter : Actifs, Passifs, Capitaux propres, Revenus ou Dépenses.    

• Choisir le nom de votre compte selon sa fonction et la sous-catégorie dans laquelle il doit figurer (actif à court terme, actif immobilisé, etc.), et déterminer s’il sera géré en groupe ou individuellement. 

Marche à suivre (étape par étape) : 

1. Cliquez sur Plan comptable. 

2. Sélectionnez l’onglet correspondant à la catégorie de compte souhaitée : Actifs, Passifs, Capitaux propres, Revenus ou dépenses. 

Pour les actifs : 

Cliquez sur Ajouter un compte ou un groupe à côté du titre d’une plage de comptes. 

1. Pour créer un groupe de comptes, sélectionnez Ajouter un groupe de comptes. 

   • Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Actif, Compte bancaire, Immobilisations ou Stocks. 

   • Saisissez le nom du groupe. 

   • Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

   • Cliquez sur Enregistrer. 

   2. Pour créer un compte individuel, sélectionnez Ajouter un compte. 

   • Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Actif, Compte bancaire, Immobilisations ou Stocks. 

   • Remarque : Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour ajouter un compte à un groupe existant. Le type de compte doit correspondre à celui de ce groupe. Pour retirer un compte d’un groupe, cliquez sur le « x » situé à côté du groupe. 

   • Saisissez le nom du compte. 

   • Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

   • Cliquez sur Enregistrer. 

   3. Selon le type de compte sélectionné, des options de personnalisation supplémentaires s’affichent : 

Actif 

1. Saisissez une description par défaut pour le compte. Chaque fois que vous sélectionnez ce compte, celle-ci sera ajoutée à la transaction et figurera dans les rapports. 

2. Cochez la case Inclure les ventes dans la déclaration de TPS (ligne 101), le cas échéant. 

3. S’il s’agit d’un actif historique ayant une juste valeur marchande, indiquez la valeur actuelle. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

Compte bancaire 

1. Saisissez une description par défaut pour le compte. Celle-ci figurera dans les rapports. 

2. Si vous utilisez des chèques préimprimés avec votre compte AgExpert, saisissez le numéro de chèque suivant. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

Immobilisations 

1. Saisissez une description par défaut pour le compte. Celle-ci figurera dans les rapports. 

2. Cochez la ou les cases correspondantes pour utiliser la TPS et/ou la TVP/TVQ pour ce compte, le cas échéant. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

Stocks 

1. Sélectionnez une unité de stocks dans le menu déroulant ou cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle unité pour ajouter une unité personnalisée. 

2. Sélectionnez le compte de rajustement approprié dans le menu déroulant. 

3. Sélectionnez le type Agri-stabilité approprié dans le menu déroulant, le cas échéant. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

Pour les passifs : 

Cliquez sur Ajouter un compte ou un groupe à côté du titre d’une plage de comptes : 

1. Pour créer un groupe de comptes, sélectionnez Ajouter un groupe de comptes. 

   • Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Passif, Prêt ou Carte de crédit.  

   • Saisissez le nom du groupe. 

   • Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

   • Cliquez sur Enregistrer. 

   2. Pour créer un compte individuel, sélectionnez Ajouter un compte. 

   • Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Passif, Prêt ou Carte de crédit. 

   • Remarque : Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour ajouter un compte à un groupe existant. Le type de compte doit correspondre à celui de ce groupe. Pour retirer un compte d’un groupe, cliquez sur le « x » situé à côté du groupe. 

   • Saisissez le nom du compte. 

   • Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

   • Saisissez une description par défaut pour le compte. Chaque fois que vous sélectionnez ce compte, celle-ci sera ajoutée à la transaction et figurera dans les rapports. 

   • Cliquez sur Enregistrer. 

Pour les capitaux propres : 

Cliquez sur Ajouter un compte ou un groupe à côté du titre d’une plage de comptes : 

1. Pour créer un groupe de comptes, sélectionnez Ajouter un groupe de comptes. 

• Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Capitaux propres, Retrait personnel ou Avance personnelle. 

• Saisissez le nom du groupe. 

• Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

• Cliquez sur Enregistrer. 

2. Pour créer un compte individuel, sélectionnez Ajouter un compte. 

• Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Capitaux propres, Retrait personnel ou Avance personnelle. 

  Remarque : Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour ajouter un compte à un groupe existant. Le type de compte doit correspondre à celui de ce groupe. Pour retirer un compte d’un groupe, cliquez sur le « x » situé à côté du groupe. 

• Saisissez le nom du compte. 

• Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

• Saisissez une description par défaut pour le compte. Chaque fois que vous sélectionnez ce compte, celle-ci sera ajoutée à la transaction et figurera dans les rapports. 

• Cliquez sur Enregistrer. 

Pour les revenus : 

Cliquez sur Ajouter un compte ou un groupe à côté du titre d’une plage de comptes : 

1. Pour créer un groupe de comptes, sélectionnez Ajouter un groupe de comptes. 

   • Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Revenus ou Rajustement des stocks.  

   • Saisissez le nom du groupe. 

   • Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

   • Cliquez sur Enregistrer. 

   2. Pour créer un compte individuel, sélectionnez Ajouter un compte. 

• Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Revenus.  

  Remarque : Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour ajouter un compte à un groupe existant. Le type de compte doit correspondre à celui de ce groupe. Pour retirer un compte d’un groupe, cliquez sur le « x » situé à côté du groupe. 

• Saisissez le nom du compte. 

• Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

• Saisissez une description par défaut pour le compte. Chaque fois que vous sélectionnez ce compte, celle-ci sera ajoutée à la transaction et figurera dans les rapports. 

• Vous pouvez associer un compte de revenus à un compte de stocks, ce qui permettra de rajuster ce dernier à mesure que vous utilisez le compte de revenus: 

  • Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une unité de stocks ou cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle unité pour ajouter une unité personnalisée. 

  • Saisissez le prix unitaire si vous souhaitez définir un prix unitaire par défaut pour les transactions enregistrées sur ce compte. 

  • Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le compte de stocks associé à ce compte de revenus. 

    Remarque : Pour éviter de rajuster les stocks lorsque vous utilisez un compte de revenus, ne remplissez pas ce champ. Il n’est pas rempli par défaut pour les nouveaux comptes. 

• Sélectionnez le code approprié dans le menu déroulant pour ajouter ce compte de revenus au rapport T1163/T1273. 

• Sélectionnez le code approprié dans le menu déroulant pour ajouter ce compte de revenus au rapport T2042. 

• Cochez la ou les cases correspondantes pour utiliser la TPS et/ou la TVP/TVQ pour ce compte afin d’activer ces options fiscales sur les transactions liées aux revenus. 

• Indiquez le pourcentage qui s’applique à l’entreprise. Si le pourcentage ne correspond pas à 100 %, vous devrez sélectionner un compte d’avances personnelles dans le menu déroulant. 

• Cliquez sur Enregistrer. 

Pour les dépenses : 

Cliquez sur Ajouter un compte ou un groupe à côté du titre d’une plage de comptes : 

1. Pour créer un groupe de comptes, sélectionnez Ajouter un groupe de comptes. 

   • Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant. 

   • Saisissez le nom du groupe. 

   • Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

   • Cliquez sur Enregistrer. 

   2. Pour créer un compte individuel, sélectionnez Ajouter un compte. 

   • Sélectionnez le type de compte dans le menu déroulant : Dépense. 

     Remarque : Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour ajouter un compte à un groupe existant. Le type de compte doit correspondre à celui de ce groupe. Pour retirer un compte d’un groupe, cliquez sur le « x » situé à côté du groupe. 

   • Saisissez le nom du compte. 

   • Choisissez un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé. 

   • Saisissez une description par défaut pour le compte. Chaque fois que vous sélectionnez ce compte, celle-ci sera ajoutée à la transaction et figurera dans les rapports. 

   • Vous pouvez associer un compte de dépenses à un compte de stocks, ce qui permettra de rajuster ce dernier à mesure que vous utilisez le compte de dépenses : 

     • Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une unité de stocks ou cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle unité pour ajouter une unité personnalisée. 

     • Saisissez le prix unitaire si vous souhaitez définir un prix par défaut pour les transactions enregistrées sur ce compte. 

     • Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le compte de stocks associé à ce compte de dépenses. 

       Remarque : Pour éviter de rajuster les stocks lorsque vous utilisez un compte de dépenses, ne remplissez pas ce champ. Il n’est pas rempli par défaut pour les nouveaux comptes. 

     • Cliquez sur Enregistrer. 

   • Sélectionnez le code approprié dans le menu déroulant pour ajouter ce compte de dépenses au rapport T1163/T1273. 

   • Sélectionnez le code approprié dans le menu déroulant pour ajouter ce compte de dépenses au rapport T2042. 

   • Cochez la ou les cases correspondantes pour utiliser la TPS et/ou la TVP/TVQ pour ce compte afin d’activer ces options fiscales sur les transactions liées aux dépenses. 

   • Indiquez le pourcentage qui s’applique à l’entreprise. Si ce pourcentage ne correspond pas à 100 %, vous devrez sélectionner un compte de retraits personnels dans le menu déroulant. 

   • Sélectionnez Enregistrer. 

Références et ressources supplémentaires 

• Ajouter des unités de mesure personnalisées 

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