Effectuer un retrait

Ce que vous devez savoir: 

Une transaction de retrait sert à enregistrer un prélèvement sur un compte bancaire ou une carte de crédit pour payer une dépense ou un achat. Cela comprend les achats payés par chèque, carte de débit, transfert électronique ou tout autre prélèvement bancaire.  

Ce que vous devez faire: 

  • Avoir votre facture ou votre reçu à portée de main 

  • Repérer les sections importantes, notamment le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date, le montant du paiement et le détail des taxes 

Marche à suivre (étape par étape): 

Il existe deux façons d’effectuer une transaction de retrait : 

  • Cliquez sur le signe « + » orange et sélectionnez Retrait. 

    OU 

  • Dans le menu de gauche, sélectionnez Achats, puis Transactions, et à l’aide du menu déroulant, cliquez sur Nouvelle transaction et choisissez Retrait. 

Une fois dans la fenêtre de saisie des transactions : 

1) Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le Fournisseur. S’il n’existe pas encore dans vos registres, cliquez sur Ajouter un nouveau fournisseur, remplissez les champs requis dans le panneau latéral et cliquez sur Enregistrer. 

  • Remarque : Seuls les champs Prénom et Nom, ou Entreprise sont nécessaires. Il est recommandé de cocher la case afin que le contact soit à la fois désigné comme fournisseur et comme client. 

2) Entrez la date de la transaction à l’aide du calendrier ou en saisissant manuellement le jour, le mois et l’année. 

  • Remarque : Le crédit disponible vous indiquera si vous disposez d’un solde créditeur auprès d’un fournisseur. 

3) Sélectionnez le compte bancaire approprié. Si le mauvais compte s’affiche, cliquez sur le « x » et cliquez sur Choisir pour sélectionner le compte bancaire ou la carte de crédit à utiliser. 

4) Entrez le montant total du retrait pour cette transaction, le cas échéant. Si vous indiquez un montant, le système tentera d’équilibrer la transaction en inscrivant automatiquement le montant correspondant chaque fois que vous ajoutez une nouvelle ligne. Si vous n’indiquez pas de montant, le système équilibrera la transaction lors de l’enregistrement en ajustant automatiquement votre compte bancaire. 

5) Ajoutez une référence (facultatif) – Il peut s’agir d’un numéro de chèque, d’un numéro de facture ou de tout autre élément permettant de repérer la transaction. Ce champ peut faire l’objet d’une recherche depuis la page Transactions. 

6) Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes à la transaction, cliquez sur Ajouter, parcourez votre ordinateur pour sélectionner un fichier, puis cliquez sur Ouvrir. 

7) Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type de compte.  

8) Sélectionnez un compte à l’aide du menu déroulant. 

  • Ajoutez une description (facultatif) – Les descriptions sont importantes dans les rapports; sans une description claire, certains rapports peuvent être incompréhensibles. 

  • Saisissez le montant. Vous avez également la possibilité de sélectionner la quantité et le prix unitaire; le système calculera alors le montant pour vous. 

9) À l’aide du menu déroulant, sélectionnez la ou les taxes qui s’appliquent (les annexes fournissent des explications pour vous guider dans votre choix).   

10) Vérifiez que le sous-total, les taxes et le total du retrait sont exacts.  

11) Cliquez sur Examen pour afficher les saisies de débit et de crédit générées par le système. 

12) Avant d’enregistrer la transaction, vous pouvez cliquer sur Enregistrer comme modèle de transaction pour ajouter la transaction à vos modèles. 

  • Conseil : Enregistrer un modèle peut accélérer vos transactions futures en vous fournissant la structure de base pour des transactions fréquentes ou semblables. Une fois le modèle créé, vous pouvez utiliser le menu déroulant situé en haut d’une nouvelle transaction pour l’appliquer, puis ajuster les dates et les montants. 

13) Dès que la transaction affiche l’état Équilibrée, vous pouvez :  

  • Cliquer sur Enregistrer et fermer pour enregistrer la transaction et revenir à l’écran précédent, ou 

  • Cliquer sur Enregistrer et créer nouveau pour enregistrer la transaction et accéder à une nouvelle fenêtre de retrait. 

Annexes 

Consultez la liste suivante des options de taxes dans le menu déroulant afin de déterminer celle qui correspond le mieux à votre transaction : 

  • M - Montant sans taxes – Le système calculera les taxes applicables et les ajoutera à la transaction, comme si elles n’étaient pas comprises dans le montant. 

  • P - Montant avec TPS (TVP exclue) – La TPS est calculée comme si elle était déjà comprise dans le montant et aucune TVP n’est ajoutée. 

  • P - Montant avec TPS (TVQ exclue) – La TPS est calculée comme si elle était déjà comprise dans le montant et aucune TVQ n’est ajoutée. 

  • P - Montant avec TVH – La TVH est calculée comme si elle était déjà comprise dans le montant. 

  • D - Montant avec les deux taxes – Les deux taxes sont calculées comme si elles étaient déjà comprises dans le montant. 

  • T - Montant avec TPS (Ajouter TVP) – La TPS est calculée comme si elle était comprise dans le montant et la TVP est ajoutée comme si elle n’y était pas incluse. 

  • T - Montant avec TPS (Ajouter TVQ) – La TPS est calculée comme si elle était comprise dans le montant et la TVQ est ajoutée comme si elle n’y était pas incluse. 

  • V - Montant avec TVP (Ajouter TPS) – La TVP est calculée comme si elle était incluse dans le montant et la TPS est ajoutée comme si elle n’y était pas incluse. 

  • V - Montant avec TVQ (Ajouter TPS) – La TVQ est calculée comme si elle était incluse dans le montant et la TPS est ajoutée comme si elle n’y était pas incluse. 

  • A - Ajouter TPS (TVP exclue) – La TPS est calculée et ajoutée à la transaction comme si elle n’était pas incluse dans le montant. 

  • A - Ajouter TPS (TVQ exclue) – La TPS est calculée et ajoutée à la transaction comme si elle n’était pas incluse dans le montant. 

  • U - Montant saisi par l’utilisateur - sans taxes – Vous pouvez saisir manuellement la taxe dans le champ prévu à cet effet; elle sera alors ajoutée au montant total. 

  • U - Montant saisi par l’utilisateur - taxes comprises – Vous pouvez saisir manuellement la taxe dans le champ prévu à cet effet; cela n’augmentera pas le montant total de la transaction. 

Références et ressources supplémentaires 

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