Utiliser la page prêts
Ce que vous devez savoir :
AgExpert Comptabilité vous permet d’organiser facilement tous les renseignements relatifs à vos prêts en un seul et même endroit. La page Prêts vous offre un aperçu rapide et précis des détails essentiels, notamment le numéro de compte, le nom du prêt, le prêteur, le taux d’intérêt, la date du prochain paiement et le solde actuel, ce qui vous aide à gérer vos dettes.
Ce que vous devez faire :
Avoir à portée de main les informations suivantes relatives à vos prêts : type de prêt, date d’échéance, type de taux, taux d’intérêt, fréquence des paiements et montant des paiements.
Pour ajouter un nouveau prêt ou supprimer un prêt d’un groupe existant, vous devrez trouver un numéro inutilisé dans la section Passifs du plan comptable.
Marche à suivre (étape par étape) :
Cliquez sur Activités bancaires.
Sélectionnez Prêts.
Pour ajouter un nouveau prêt :
Sélectionnez Nouveau prêt.
Utilisez le menu déroulant pour ajouter le prêt à un groupe existant ou cliquez sur Ajouter un nouveau groupe pour créer un nouveau groupe auquel ajouter le prêt.
Saisissez le nom du prêt.
Sélectionnez un type de prêt dans le menu déroulant : Bail (location), Terme ou Marge de crédit d’exploitation.
Saisissez la date d’échéance du prêt.
Cliquez sur le bouton radio pour sélectionner le type de taux : Fixe ou Variable.
Sélectionnez la fréquence des paiements à l’aide du menu déroulant : Hebdomadaire, Aux deux semaines, Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel.
Saisissez le montant du paiement.
Saisissez une description par défaut pour le compte. Chaque fois que vous sélectionnez ce compte, celle-ci sera ajoutée à la transaction et figurera dans les rapports.
Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes à la transaction, cliquez sur Ajouter, parcourez votre ordinateur pour sélectionner un fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier un prêt :
Cliquez sur le prêt à modifier.
Conseil : Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver le prêt par son nom, ou utiliser le filtre Statut pour afficher les prêts par type (Fermé, Ouvert ou Refinancé).
Utilisez le menu déroulant pour ajouter le prêt à un groupe existant ou cliquez sur Ajouter un nouveau groupe pour créer un nouveau groupe auquel ajouter le prêt.
Sélectionnez le statut du prêt à l’aide du menu déroulant : Fermé, Ouvert ou Refinancé.
Changez le numéro de compte du prêt.
Remarque : Si vous modifiez le numéro de compte du prêt ici, celui-ci sera également modifié dans le plan comptable.
Saisissez un nouveau nom.
Sélectionnez le type de prêt : Bail (location), Terme ou Marge de crédit d’exploitation.
Saisissez la date d’échéance du prêt.
Saisissez le taux du prêt.
Sélectionnez la fréquence des paiements à l’aide du menu déroulant : Hebdomadaire, Aux deux semaines, Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel.
Saisissez le montant du paiement.
Saisissez une description par défaut pour le compte. Chaque fois que vous sélectionnez ce compte, celle-ci sera ajoutée à la transaction et figurera dans les rapports.
Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes à la transaction, cliquez sur Ajouter, parcourez votre ordinateur pour sélectionner un fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : La page Prêts est également accessible à partir du widget Prêts de votre tableau de bord, en sélectionnant Prêts.
Références et ressources supplémentaires
Vous avez d’autres questions? Communiquez avec notre équipe de soutien
Communiquez avec nous au 1-800-667-7893 ou envoyez un courriel à soutien@facagexpert.ca si vous avez besoin d’aide supplémentaire. Vous pouvez en tout temps accéder à d’autres options d’aide en cliquant sur l’icône en forme de point d’interrogation dans le coin supérieur droit d’AgExpert Comptabilité.