Utiliser l’outil de planification des flux de trésorerie
Ce que vous devez savoir :
L’outil de planification des flux de trésorerie vous aide à prévoir et à suivre les rentrées et sorties de fonds de votre entreprise tout au long de l’exercice financier. En saisissant les soldes de trésorerie d’ouverture ainsi que les projections de revenus, de ventes d’actifs, de dépenses et de stocks, vous pouvez visualiser l’évolution prévue de votre situation de trésorerie au fil du temps et déterminer les éventuels manques ou excédents avant qu’ils ne se produisent.
Cet outil vous permet également de comparer facilement vos projections avec les résultats réels à mesure que l’année progresse, ce qui vous aide à rester sur la bonne voie et à apporter les ajustements nécessaires. Le calcul des flux de trésorerie de clôture et le graphique des flux de trésorerie mensuels fournissent des informations précieuses qui permettent de prendre des décisions éclairées en matière de dépenses, d’épargne, d’emprunt et de planification financière globale.
L’onglet Flux de trésorerie mensuels fournit une représentation graphique de vos rentrées et sorties de fonds réelles pour l’exercice en cours. Il s’agit d’un moyen rapide et pratique de voir le rendement financier de votre entreprise tout au long de l’exercice.
Ce que vous devez faire :
Avoir à portée de main les soldes d’ouverture de vos comptes les plus liquides, comme les comptes bancaires, au début de l’exercice.
Passer en revue votre plan comptable afin de savoir quels comptes sont compris dans les rentrées de fonds, les sorties de fonds et les stocks.
Préparer les prévisions mensuelles pour les revenus, les ventes d’actifs, les dépenses et d’autres catégories de flux de trésorerie.
Déterminer toutes les projections de stocks que vous souhaitez suivre au cours de l’année, le cas échéant.
Avoir en main les pièces justificatives, comme les budgets, les prévisions de ventes, les estimations des dépenses, les calendriers de remboursement de prêt et les projets d’achat ou de vente.
Marche à suivre (étape par étape) :
Cliquez sur Planification.
Sélectionnez Flux de trésorerie.
Cliquez sur Rentrées de fonds.
Remarque : Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour filtrer les comptes dans les deux premiers onglets.
Cliquez sur Établir sur n’importe quelle ligne de compte.
Saisissez le montant de votre encaisse d’ouverture pour le premier mois de votre exercice financier, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur l’onglet Sorties de fonds.
Cliquez sur Établir sur n’importe quelle ligne de compte.
Saisissez le montant de votre encaisse de fermeture pour le premier mois de votre exercice financier, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur l’onglet Stocks.
Cliquez sur Établir sur n’importe quelle ligne de compte.
Saisissez le montant de votre encaisse de fermeture pour le premier mois de votre exercice financier, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : L’onglet Stocks n’aura aucune incidence sur vos calculs de trésorerie, mais vous permettra d’établir des prévisions concernant l’évolution de vos stocks pour l’année.
Pour imprimer votre rapport des flux de trésorerie, cliquez sur Rapport en haut à droite de l’écran Flux de trésorerie. Vous pouvez choisir parmi quelques options :
Valeur réelle ou Valeur projetée.
Pour masquer les comptes sans solde, décochez la case Afficher les comptes dont le solde est de 0.
Cliquez sur l’icône de l’imprimante pour afficher les options d’impression.
Remarque : Au fur et à mesure que vous saisissez et mettez à jour vos projections, votre trésorerie de clôture sera automatiquement calculée et affichée en haut de l’écran. Ce chiffre correspond à votre solde de trésorerie prévisionnel à la fin de l’exercice. Chaque section présente une comparaison en temps réel entre les montants projetés et les résultats réels. Vous pouvez aussi obtenir une comparaison détaillée ligne par ligne, ce qui vous permet d’examiner facilement les écarts et d’ajuster vos plans au besoin.
Références et ressources supplémentaires
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