Utiliser vos rapports financiers
Ce que vous devez savoir :
Les rapports financiers vous aident à examiner et à comprendre l’activité financière de votre entreprise. Dans AgExpert Comptabilité, il se peut que vous deviez produire des rapports pour évaluer la rentabilité de l’entreprise, examiner les soldes des comptes, vérifier des transactions, comparer des résultats financiers sur une période donnée et soutenir la prise de décisions. Les rapports peuvent également vous aider à confirmer que les renseignements ont été consignés correctement et à fournir des dossiers organisés qui peuvent être imprimés, exportés et partagés avec différentes parties prenantes.
Tous les rapports financiers comprennent des filtres qui vous permettront d’afficher des renseignements précis. Vous devrez cliquer sur le rapport désiré pour voir les filtres disponibles. Certains rapports vous inviteront à sélectionner des filtres avant d’être générés.
Ce que vous devez faire :
Confirmer le rapport financier que vous devez produire.
Déterminer la période visée par le rapport ou la date précise requise pour celui-ci.
Déterminer si le rapport devrait être généré à l’aide de la méthode de comptabilité de caisse ou d’exercice, le cas échéant.
Cerner les filtres propres au rapport qui sont nécessaires, notamment le type de rapport, les options d’affichage des transactions, les préférences de tri, les contacts, les comptes ou les soldes d’ouverture.
Décider s’il faut imprimer le rapport ou l’exporter au format Excel, CSV ou PDF une fois qu’il aura été généré.
Marche à suivre (étape par étape) :
Pour le bilan :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Bilan.
Utilisez les filtres du menu déroulant dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport :
Sélectionnez l’une des options sous Affichage du rapport : Détaillé, Sommaire ou Comparaison sur 5 ans.
Sélectionnez la date dans le champ En date du.
Choisissez si vous souhaitez afficher uniquement les soldes d’ouverture.
Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation.
Pour les immobilisations :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Immobilisations.
Utilisez les filtres du menu déroulant dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport :
Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 250, ou Tout.
Sélectionnez le critère de tri souhaité : Description, Date d’achat ou Prix d’achat.
Remarque : Vous pouvez trier la liste en ordre croissant ou décroissant à l’aide de l’icône en forme de flèche.
Sélectionnez les immobilisations que vous souhaitez voir pour l’exercice en cours : Tous les actifs, Acquisitions, Actif à court terme ou Cessions.
Sélectionnez les catégories d’immobilisations que vous souhaitez voir en cochant une ou plusieurs catégories.
Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport.
Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation.
Pour l’état de la valeur nette de FAC :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez État de la valeur nette de FAC.
Sélectionnez une date dans le champ Afficher les renseignements sur ma valeur nette en date du.
Cliquez sur Suivant.
Remarque : Toutes les sections de l’état de la valeur nette des Services en ligne de FAC doivent être remplies.
Cliquez sur Télécharger.
Conseil : Vous pouvez consulter les anciens états de la valeur nette en cliquant sur Archives de la valeur nette.
Remarque : Ce rapport ne s’applique que si vous avez un prêt avec FAC.
Pour les revenus et dépenses :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Revenus et dépenses.
Utilisez les filtres du menu déroulant dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport :
Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 250 ou Tout.
Sélectionnez l’une des options sous Affichage du rapport : Un an ou Comparaison sur 5 ans.
Sélectionner l’une des options sous Date : Exercice en cours, Période, Mois précédent ou par trimestre.
Choisissez la Méthode de comptabilité : Caisse ou Exercice.
Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport.
Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation.
Pour la valeur nette :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Valeur nette.
Utilisez les filtres du menu déroulant dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport :
Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 250 ou Tout.
Sélectionnez l’une des options sous Affichage du rapport : Un an ou Comparaison sur 5 ans.
Sélectionnez la date dans le champ En date du.
Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport.
Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation.
Pour les bénéfices non répartis :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Bénéfices non répartis.
Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation.
Pour la balance de vérification :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Balance de vérification.
Sélectionnez la date dans le champ En date du.
Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport.
Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation.
Remarque : Vous pouvez en tout temps produire un rapport de nouveau en modifiant les options d’affichage et en cliquant de nouveau sur Consulter le rapport.
Références et ressources supplémentaires
S.O.
Vous avez d’autres questions? Communiquez avec notre équipe de soutien
Communiquez avec nous au 1-800-667-7893 ou envoyez un courriel à soutien@facagexpert.ca si vous avez besoin d’aide supplémentaire. Vous pouvez en tout temps accéder à d’autres options d’aide en cliquant sur l’icône en forme de point d’interrogation dans le coin supérieur droit d’AgExpert Comptabilité.