Utiliser vos rapports sur les comptes débiteurs et les comptes créditeurs
Ce que vous devez savoir :
Les rapports sur les comptes débiteurs et les comptes créditeurs vous aident à assurer le suivi des sommes dues à votre entreprise et les montants que cette dernière doit à ses fournisseurs. Ces rapports peuvent servir à examiner des soldes impayés, à analyser des comptes débiteurs et des comptes créditeurs classés en ordre chronologique, à rapprocher des montants imputés et à vérifier l’activité de clients et de fournisseurs à une date précise.
Ce que vous devez faire :
Déterminer si vous souhaitez produire le rapport sur les comptes débiteurs ou les comptes créditeurs.
Indiquer la date du rapport, la sélection de contacts, ainsi que les options de tri et de classement chronologiques privilégiées.
Marche à suivre (étape par étape) :
Les comptes créditeurs et les comptes débiteurs offrent trois types de rapports. Bien que les catégories diffèrent, les options proposées pour chaque type de rapport demeurent les mêmes.
Pour le rapport Comptes créditeurs/débiteurs :
Ce rapport présente tous les montants imputés et les paiements pour un ou plusieurs contacts au cours de la période choisie.
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Comptes créditeurs ou Comptes débiteurs.
Utilisez les filtres des menus déroulants dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport :
Choisissez le nombre de contacts à afficher par page : 50, 250 ou Tout.
Choisissez la méthode de tri en cliquant sur le bouton en forme de flèche : Ordre croissant ou décroissant.
Sélectionnez la date dans le champ En date du.
Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
Remarque : Par défaut, tous les contacts s’affichent lorsque le rapport est généré.
Cochez la case si vous souhaitez afficher seulement les factures impayées.
Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport.
Pour le rapport Comptes créditeurs/débiteurs – ordre chronologique :
Ce rapport présente les totaux de tous les soldes impayés et les répartit en fonction du temps de retard : 0 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, ou plus de 90 jours.
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Comptes créditeurs – ordre chronologique ou Comptes débiteurs – ordre chronologique.
Utilisez les filtres des menus déroulants dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport :
Choisissez la méthode de tri : Fournisseur, Total ou le nombre de jours de retard de paiement.
Remarque : Vous pouvez trier la liste en ordre croissant ou décroissant à l’aide de l’icône en forme de flèche.
Sélectionnez la date dans le champ En date du.
Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
Remarque : Par défaut, tous les contacts s’affichent lorsque le rapport est généré.
Cochez la case si vous souhaitez afficher seulement les factures impayées.
Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport.
Pour le rapport Comptes créditeurs/débiteurs – rapprochement des montants imputés :
Ce rapport montre tous les montants facturés à un ou plusieurs contacts et si des paiements ont été appliqués à ces factures. Vous pouvez voir les montants impayés au niveau de chaque facture et accéder à la transaction correspondant au paiement qui a été appliqué à cette facture.
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Comptes créditeurs – rapprochement des montants imputés ou Comptes débiteurs – rapprochement des montants imputés.
Utilisez les filtres des menus déroulants dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport :
Choisissez le nombre de contacts à afficher par page : 50, 250 ou Tout.
Sélectionnez la méthode d’affichage du rapport : Inclure les fournisseurs/clients dont le solde est zéro ou Soldes impayés – fournisseurs/clients.
Choisissez la méthode de tri en cliquant sur le bouton en forme de flèche : Ordre croissant ou décroissant.
Sélectionnez la date dans le champ En date du.
Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
Remarque : Par défaut, tous les contacts s’affichent lorsque le rapport est généré.
Cochez la case si vous souhaitez afficher seulement les factures impayées.
Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport.
Remarque : Vous pouvez en tout temps produire un rapport de nouveau en modifiant les options d’affichage et en cliquant sur Consulter le rapport de nouveau.
Références et ressources supplémentaires
S.O.
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