Utiliser vos rapports sur les transactions

Ce que vous devez savoir : 

Les rapports sur les transactions fournissent un aperçu détaillé de vos activités comptables pour une période, un contact, un compte ou un groupe de comptes sélectionnés. Bon nombre de ces rapports vous permettent d’explorer les transactions sous-jacentes, ce qui facilite l’examen des détails et les rajustements nécessaires.  

Veuillez consulter les annexes pour obtenir les descriptions des rapports. 

Ce que vous devez faire : 

  • Déterminer la période visée par votre rapport. 

  • Décider si vous avez besoin d’un sommaire ou d’une vue détaillée. 

Marche à suivre (étape par étape) : 

Compte bancaire – historique des transactions/rapprochements : 

  1. Cliquez sur Rapports. 

  2. Sélectionnez Compte bancaire – historique des transactions/rapprochements. 

  3. Utilisez les filtres des menus déroulants pour personnaliser votre rapport : 

  4. Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 250 ou Tout. 

  5. Choisissez la méthode de tri : Numéro de transaction, Date, Date du rapprochement bancaire ou Montant. 

    Remarque : Vous pouvez trier la liste en ordre croissant ou décroissant à l’aide de l’icône en forme de flèche. 

  6. Sélectionnez l’une des options sous Date : Exercice en cours, Période, Mois ou un trimestre précis. 

  7. Choisissez le compte (compte bancaire ou compte de crédit) à consulter. 

  8. Cochez la case Afficher les contrepassations pour inclure les transactions contrepassées dans le rapport. 

  9. Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation. 

 

Flux de trésorerie : 

  1. Sélectionnez Rapports.  

  2. Cliquez sur Flux de trésorerie. 

  3. Utilisez les filtres du menu déroulant dans le volet Options d’affichage pour personnaliser votre rapport : 

  4. Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 10, 50 ou Tout. 

  5. Cochez la case Inclure les projections des flux de trésorerie de l’exercice en cours pour inclure ces projections. 

  6. Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation. 

 

Rapprochement de l’encaisse : 

  1. Cliquez sur Rapports. 

  2. Sélectionnez Rapprochement de l’encaisse. 

  3. Utilisez les filtres des menus déroulants pour personnaliser votre rapport : 

  4. Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 250 ou Tout. 

  5. Choisissez la méthode de tri : Numéro de compte ou Nom du compte. 

  6. Remarque : Vous pouvez trier la liste en ordre croissant ou décroissant à l’aide de l’icône en forme de flèche. 

  7. Sélectionnez l’une des options sous Date : Exercice en cours, Période, Mois ou un trimestre précis. 

  8. Sélectionnez l’option Compte pour afficher :  

    - Tous les comptes 

    - Un seul compte – ouvre un nouveau menu déroulant pour choisir un compte précis. 

    - Intervalle de comptes – ouvre deux nouveaux menus déroulants permettant de choisir deux comptes pour afficher tous les comptes entre les deux (y compris ces deux comptes). 

  9. Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation. 

 

Grand livre : 

  1. Cliquez sur Rapports. 

  2. Sélectionnez Grand livre. 

  3. Utilisez les filtres des menus déroulants pour personnaliser votre rapport : 

  4. Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 100, 250 ou Tout. 

  5. Choisissez la méthode de tri : Numéro de transaction ou Date. 

    Remarque : Vous pouvez trier la liste en ordre croissant ou décroissant à l’aide de l’icône en forme de flèche. 

  6. Sélectionnez l’une des options sous Date : Exercice en cours, Période, Mois précédent ou un trimestre précis. 

  7. Choisissez la méthode de comptabilité : Caisse ou Exercice. 

  8. Sélectionnez votre préférence en matière de contacts : Tous les contacts ou un seul contact. 

  9. Sélectionnez l’option Compte pour afficher :  

    - Tous les comptes 

    - Un seul compte – ouvre un nouveau menu déroulant pour choisir un compte précis. 

    - Intervalle de comptes – ouvre deux nouveaux menus déroulants permettant de choisir deux comptes pour afficher tous les comptes entre les deux (y compris ces deux comptes). 

  10. Cochez la case Afficher les contrepassations si vous souhaitez inclure les transactions contrepassées dans le rapport. 

  11. Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport. 

  12. Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation. 

 

Stocks : 

  1. Cliquez sur Rapports. 

  2. Sélectionnez Stocks. 

  3. Utilisez les filtres des menus déroulants pour personnaliser votre rapport : 

  4. Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 250 ou Tout. 

  5. Sélectionnez l’une des options sous Affichage du rapport : Détaillé ou Sommaire. 

  6. Sélectionnez l’une des options sous Date : Exercice en cours, Période, Mois ou un trimestre précis. 

  7. Sélectionnez l’option Compte pour afficher :  

    - Tous les comptes 

    - Un seul compte – ouvre un nouveau menu déroulant pour choisir un compte précis. 

    - Intervalle de comptes – ouvre deux nouveaux menus déroulants permettant de choisir deux comptes pour afficher tous les comptes entre les deux (y compris ces deux comptes). 

  8. Cochez la case Inclure les remarques pour inclure les remarques provenant des rajustements de stocks. 

  9. Cochez la case Inclure les comptes dont le solde est zéro pour afficher les comptes de stocks ayant un solde nul. 

  10. Cochez la case Afficher les contrepassations si vous souhaitez inclure les transactions contrepassées dans le rapport. 

  11. Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport. 

  12. Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation. 

 

Prêt : 

  1. Cliquez sur Rapports. 

  2. Sélectionnez Prêt. 

  3. Utilisez les filtres des menus déroulants pour personnaliser votre rapport : 

  4. Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 250 ou Tout. 

  5. Sélectionnez l’une des options sous Affichage du rapport : Détaillé ou Sommaire. 

  6. Sélectionnez l’une des options sous Date : Exercice en cours, Période, Mois ou un trimestre précis. 

  7. Sélectionnez l’option Compte pour afficher :  

    - Tous les comptes 

    - Un seul compte – ouvre un nouveau menu déroulant pour choisir un compte précis. 

    - Intervalle de comptes – ouvre deux nouveaux menus déroulants permettant de choisir deux comptes pour afficher tous les comptes entre les deux (y compris ces deux comptes). 

  8. Cochez la case Afficher les comptes dont le solde est zéro pour voir les prêts remboursés. 

  9. Cochez la case Afficher les contrepassations si vous souhaitez inclure les transactions contrepassées dans le rapport. 

  10. Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport. 

  11. Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation. 

 

Transactions : 

  1. Cliquez sur Rapports. 

  2. Sélectionnez Transactions. 

  3. Utilisez les filtres des menus déroulants pour personnaliser votre rapport : 

  4. Choisissez le nombre de transactions à afficher par page : 50, 100, 150 ou Tout. 

  5. Choisissez la méthode de tri : Numéro de transaction ou Date. 

    Remarque : Vous pouvez trier la liste en ordre croissant ou décroissant à l’aide de l’icône en forme de flèche.  

  6. Sélectionnez l’une des options sous Date : Exercice en cours, Période, Mois précédent ou un trimestre précis. 

  7. Sélectionnez votre préférence en matière de contacts. Tous les contacts ou un seul contact. 

  8. Sélectionnez l’option Compte pour afficher : 

    - Tous les comptes 

    - Un seul compte – ouvre un nouveau menu déroulant pour choisir un compte précis. 

    - Intervalle de comptes – ouvre deux nouveaux menus déroulants permettant de choisir deux comptes pour afficher tous les comptes entre les deux (y compris ces deux comptes). 

  9. Cochez la case Afficher les contrepassations si vous souhaitez inclure les transactions contrepassées dans le rapport. 

  10. Sélectionnez Consulter le rapport pour générer le rapport. 

  11. Vous pouvez imprimer le rapport à l’aide de l’icône de l’imprimante, ou l’exporter au format Excel, PowerPoint, CSV ou XML à l’aide de l’icône d’exportation. 

  12. Remarque : Vous pouvez en tout temps produire un rapport de nouveau en modifiant les options d’affichage et en cliquant sur Consulter le rapport de nouveau. 

 

Annexes 

  • Le rapport Compte bancaire – historique des transactions/rapprochements fournit une liste de transactions associées à un compte bancaire sélectionné et indique si chaque transaction a été rapprochée au cours de la période visée par le rapport. 

  • Le rapport des flux de trésorerie présente les rentrées et sorties de trésorerie de votre entreprise sur une période de cinq ans, avec la possibilité d’inclure les projections pour l’exercice en cours. Il diffère de votre état des résultats en ce sens qu’il met l’accent uniquement sur les rentrées et sorties de fonds de votre entreprise. 

  • Le rapport de rapprochement de l’encaisse vous aide à comprendre les différences entre l’état des résultats établi selon la méthode de comptabilité d’exercice et celui établi selon la méthode de comptabilité de caisse. Il affiche les soldes en fonction de la méthode de comptabilité d’exercice, ainsi que les frais et les paiements des comptes créditeurs et des comptes débiteurs qui sont utilisés pour calculer les valeurs selon la méthode de comptabilité de caisse. 

  • Le rapport du grand livre est une source fondamentale pour d’autres rapports et présente les transactions de tous les comptes faisant partie de votre plan comptable. Il comprend les renseignements sur les comptes, les soldes d’ouverture, les détails des transactions et les sous-totaux triés par compte.   

  • Le rapport sur les stocks vous offre une vue détaillée et sommaire de tous vos comptes de stocks, ce qui vous permet d’avoir un portrait précis de vos actifs totaux. 

  • Le rapport sur les prêts vous offre une vue détaillée et sommaire de toutes les transactions que vous avez saisies qui concernent des comptes de prêts, en plus de présenter les soldes restants de vos prêts. 

  • Le rapport sur les transactions vous offre un relevé chronologique détaillé de toutes les transactions financières de votre entreprise, comme les ventes, les achats et la paie sur une période donnée. 

Références et ressources supplémentaires 

  • S.O. 

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