Ajouter un compte bancaire ou une carte de crédit
Ce que vous devez savoir :
Lorsque vous créez une entreprise, AgExpert Comptabilité ajoute automatiquement un ensemble de comptes par défaut à votre plan comptable. Vous pouvez ajouter des comptes bancaires et des cartes de crédit supplémentaires à tout moment après la configuration initiale. Ces comptes peuvent être regroupés ou gérés individuellement; ils doivent être configurés avant que vous puissiez y importer des transactions, vous connecter à un service bancaire en ligne ou effectuer des rapprochements bancaires.
Les comptes bancaires sont généralement créés dans la section des actifs de votre plan comptable et peuvent comprendre les comptes-chèques, les comptes d’épargne, les comptes d’exploitation et les lignes de crédit. Les cartes de crédit se trouvent généralement dans la section des passifs et peuvent comprendre les cartes de crédit classiques, les cartes de crédit de magasin et les cartes de crédit sans plafond fixe.
Ce que vous devez faire :
Rassembler les informations relatives au nom du compte et au solde d’ouverture.
Sélectionner un numéro de compte qui n’est pas déjà utilisé dans la section correspondante.
Marche à suivre (étape par étape) :
Cliquez sur Plan comptable.
Sélectionnez la catégorie de compte appropriée :
a) Actifs pour un compte bancaire;
b) Passifs pour une carte de crédit.
Cliquez sur Ajouter un compte ou un groupe, puis sélectionnez Ajouter un compte.
Cliquez sur Ajouter un nouveau groupe.
Remarque : Vous pouvez utiliser le menu déroulant du champ Groupe pour ajouter le nouveau compte à un groupe existant.
Dans le champ Type, sélectionnez Compte bancaire ou Carte de crédit.
Saisissez le nom du compte.
Saisissez le numéro de compte.
Si vous en êtes à votre premier exercice comptable dans AgExpert Comptabilité, vous pouvez saisir un solde d’ouverture.
Vous avez la possibilité de saisir une description par défaut pour le compte, qui figurera également dans les rapports.
Si vous créez un compte bancaire, vous avez la possibilité de saisir un numéro de chèque suivant. Ce numéro figurera sur le prochain talon de chèque. Les numéros de chèque se suivront ensuite de façon séquentielle.
Cliquez sur Enregistrer.
Références et ressources supplémentaires
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