Téléverser votre relevé bancaire

Ce que vous devez savoir: 

L’importation des relevés bancaires vous permet d’intégrer rapidement les transactions de votre institution financière dans AgExpert Comptabilité, ce qui réduit le nombre de saisies manuelles et vous aide à tenir vos registres à jour. 

AgExpert Comptabilité peut importer les formats de fichiers suivants : 

  • QuickBooks (.QBO) 

  • Quicken (.QFX) 

  • Fichier de valeurs séparées par des virgules (.CSV) 

La plupart des institutions financières offrent au moins un de ces formats lors de l’exportation des transactions. 

Ce que vous devez faire: 

  • Télécharger un fichier de transactions à partir du portail de votre institution financière. 

  • Enregistrer le fichier dans un emplacement facilement accessible, comme le dossier Téléchargements ou sur votre bureau. 

  • S’assurer que le fichier est en format .QFX, .QBO ou .CSV. 

  • Pour les fichiers .CSV, il faut déterminer certains éléments, notamment : 

  • Le fichier comporte-t-il une ligne d’en-tête? 

  • Les montants des transactions figurent-ils dans une seule colonne ou dans deux? 

  • Quelles lignes du fichier sont à importer? 

  • Quel format de date est utilisé? 

  • Quelle colonne contient les descriptions des transactions? 

  • Quelle colonne contient le montant des transactions? 

 

Marche à suivre (étape par étape): 

Pour les fichiers .QBO et .QFX : 

  1. Cliquez sur Activités bancaires. 

  2. Sélectionnez Comptes bancaires. 

  3. Cliquez sur Téléverser un relevé à côté du compte bancaire souhaité. 

  4. Accédez à l’emplacement du fichier téléchargé depuis votre institution financière sur votre ordinateur, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.   

  5. Consultez la section Transactions en attente pour effectuer le traitement des transactions contenues dans le fichier. 

 

Pour les fichiers .CSV : 

  1. Cliquez sur Activités bancaires. 

  2. Sélectionnez Comptes bancaires. 

  3. Cliquez sur Téléverser un relevé à côté du compte bancaire souhaité. 

  4. Accédez à l’emplacement du fichier téléchargé depuis votre institution financière sur votre ordinateur, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. 

  5. Si vous avez déjà effectué la mise en correspondance de l’importation, sélectionnez votre importation enregistrée dans le menu déroulant et passez à l’étape 7. S’il s’agit de votre première fois, consultez les directives ci‑dessous. 

    Pour effectuer la mise en correspondance des données importées :  

    a) Activez le bouton à bascule A une rangée d’en-tête pour indiquer si le fichier .CSV comporte une ligne d’en-tête. 

    b) Indiquez quelle ligne du fichier .CSV correspond à la ligne d’en-tête, le cas échéant. 

    c) Utilisez le menu déroulant pour choisir si les montants des transactions s’affichent sur une colonne ou deux colonnes. 

    d) Indiquez quelles lignes du fichier .CSV vous souhaitez importer. 

    e) Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le compte bancaire sur lequel les transactions seront importées. 

    f) Utilisez les menus déroulants pour indiquer quelle colonne du fichier .CSV contient la date de la transaction et quel format de date est utilisé. 

    g) Indiquez, à l’aide du menu déroulant, quelle colonne du fichier contient la description. 

    h) Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la colonne qui affiche le montant de la transaction. 

    i) Cliquez sur Examen, puis consultez la section Transactions pour vous assurer que vos choix précédents ont bien été mis en correspondance. Si vous souhaitez y apporter des modifications, cliquez sur Modifier les options d’importation. 

    j) Le cas échéant, nommez les options d’importation pour une utilisation ultérieure en saisissant un nom, puis en sélectionnant Importer.   

    Remarque : Si vous enregistrez un modèle pour ce compte, vous pourrez ignorer cette étape de configuration de la mise en correspondance lors de vos prochaines importations. 

  6. Cliquez sur Importer. 

  7. Consultez la section Transactions en attente pour effectuer le traitement des transactions contenues dans le fichier. 

Références et ressources supplémentaires 

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