Traiter un rapprochement bancaire
Ce que vous devez savoir:
Un rapprochement bancaire permet de comparer les transactions enregistrées dans AgExpert Comptabilité à celles figurant sur votre relevé bancaire. En effectuant régulièrement un rapprochement de vos comptes, vous serez en mesure d’assurer l’exactitude de vos registres et de détecter les transactions manquantes, les erreurs de saisie, les saisies en double et les retraits non autorisés.
Au cours du processus de rapprochement, AgExpert Comptabilité affiche toutes les transactions non compensées relatives au compte bancaire sélectionné ou à la carte de crédit sélectionnée. En comparant chaque transaction enregistrée dans AgExpert Comptabilité à votre relevé bancaire, vous pouvez rapidement repérer et résoudre tout écart dans vos registres.
Ce que vous devez faire:
Obtenir votre relevé bancaire auprès de votre institution financière.
Vérifier la date de clôture et le solde final du relevé.
S’assurer que toutes les écritures relatives à la période indiquée ont bien été enregistrées dans vos livres comptables.
Marche à suivre (étape par étape):
Pour effectuer un rapprochement bancaire :
Cliquez sur Activités bancaires.
Sélectionnez Rapprochement bancaire.
Cliquez sur Rapprocher un compte bancaire.
Cliquez sur Choisir et sélectionnez le compte bancaire ou la carte de crédit que vous souhaitez rapprocher.
Saisissez la date du relevé bancaire figurant sur votre relevé.
Saisissez le solde du relevé bancaire figurant sur votre relevé.
Passez en revue votre relevé bancaire ligne par ligne, en comparant chaque transaction à celle qui la correspond dans AgExpert Comptabilité. Lorsque les détails d’une transaction sont cohérents, cochez la case située à côté de celle-ci pour indiquer qu’elle a été compensée.
Continuez à rapprocher les transactions jusqu’à ce que toutes les écritures du relevé bancaire aient été comptabilisées et que la différence en bas de l’écran affiche 0,00 $.
Conseil : Si vous devez saisir une transaction manquante au cours du processus de rapprochement, cliquez sur Nouvelle transaction. Si vous souhaitez consulter ou modifier une transaction, cliquez sur le lien hypertexte en bleu correspondant à cette transaction.
Cliquez sur Terminé pour terminer.
Remarque : Si vous devez interrompre votre travail, cliquez sur Enregistrer et continuer plus tard. Pour reprendre un rapprochement enregistré, sélectionnez le rapprochement dont le statut indique En cours à l’écran Rapprochement bancaire.
Pour consulter et imprimer un rapport de rapprochement:
Cliquez sur Activités bancaires.
Sélectionnez Rapprochement bancaire.
Cliquez sur la ligne correspondant au rapprochement effectué.
Cliquez sur Imprimer.
Références et ressources supplémentaires
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