Configuration des comptes Agri-investissement (en tant qu’actifs)

1. Assurez-vous que les comptes suivants sont configurés dans votre plan comptable d’Analyste AgExpert :

• Compte Agri-investissement (compte d’actif)
• Revenu Agri-investissement (compte de capitaux propres)
• Revenu Agri-investissement (compte de revenus)

2. Effectuer un dépôt au compte Agri-investissement

• Configurez le compte Agri-investissement comme un compte d’actif.
• Ouvrez la fenêtre Saisie de transactions.
• Sélectionnez l’option Retrait dans le champ Type de transaction.
• Remplissez les champs Date, Total, Référence et Description.
• Modifiez l’option affichée par défaut dans le champ Type, de DP à A+.
• Sélectionnez le compte Agri-investissement, puis vérifiez le montant.
• Cliquez sur Enregistrer.

3. Enregistrer la portion équivalente du gouvernement

• Saisissez une écriture dans la fenêtre Saisie de transactions.
• Sélectionnez l’option Dépôt dans le champ Type de transaction.
• Remplissez les champs Date, Référence et Description.
• Ne modifiez pas la valeur ,00 dans le champ Total.
• Modifiez l’option affichée par défaut dans le champ Type, de RV à A+.
• Sélectionnez le compte Agri-investissement, puis saisissez le montant.
• Appuyez sur la touche de tabulation pour créer une seconde ligne de transaction, puis modifiez l’option affichée par défaut dans le champ Type, de RV à CE.
• Sélectionnez le compte de capitaux propres Revenu Agri-investissement, et assurez-vous que les montants correspondent.
• Cliquez sur Enregistrer.

4. Enregistrer des intérêts gagnés sur le compte Agri-investissement

Les intérêts sont enregistrés de la même façon que la portion équivalente du gouvernement. (voir ci-dessus)

5. Effectuer un retrait des fonds

Lorsque vous effectuez un retrait de fonds du compte Agri-investissement, retirez d’abord la portion imposable (le solde dans le compte de capitaux propres).

• Saisissez une écriture dans la fenêtre Saisie de transactions.
• Sélectionnez l’option Dépôt dans le champ Type de transaction.
• Remplissez les champs Date, Total, Référence et Description.
• Sélectionnez l’option A+ dans le champ Type.
• Sélectionnez le compte Agri-investissement et assurez-vous que le montant correspond au total.
• Cliquez sur Enregistrer.

6. Enregistrer le revenu à déclarer

• Saisissez une écriture dans la fenêtre Saisie de transactions.
• Saisissez la date.
• Ne modifiez par le compte bancaire affiché par défaut. Laissez le total à ,00.
• Remplissez les champs Référence et Description.
• Ne modifiez pas l’option affichée par défaut dans le champ Type, soit RV.
• Sélectionnez le compte Revenu Agri-investissement.
• Saisissez le montant du retrait.
• Appuyez sur la touche de tabulation afin de créer une seconde ligne de transaction et sélectionnez l’option CE dans le champ Type.
• Sélectionnez le compte de capitaux propres Agri-investissement.
• Le champ Montant se remplira automatiquement, et la valeur devrait être la même.
• Cliquez sur Enregistrer pour saisir la transaction.

7. Si le compte de capitaux propres ne comporte aucun solde (si le solde a été ramené à zéro), aucun revenu ne sera réclamé. Ne vous occupez alors que du transfert bancaire.

Last updated on février 11, 2013 by Logiciels de gestion FAC