Correction d’une erreur liée au processus de fin d’exercice – soldes entre (0,99 $) et 0,99 $

Le message d’erreur ci-dessous s’affiche lorsque vous effectuez un processus de fin d’exercice.

• Prenez en note le numéro de vérification, qui est requis pour maintenir la piste de vérification, puis cliquez sur OK.

1. Sélectionnez Modifier ou contrepasser une transaction dans le menu Transactions.

• Sélectionnez l’option Afficher toutes les transactions dans le champ Type.
• Prenez en note les détails du numéro de vérification 1. Dans cet exemple, il s’agit d’un montant à payer à l’ordre de Logiciels de gestion FAC.
• Cliquez sur le X rouge dans le coin supérieur droit de l’écran.

2. Sélectionnez Panneau de configuration des rapports dans le menu Rapports.

• Cliquez sur Comptes débiteurs et créditeurs.
• Sélectionnez Comptes créditeurs.
• Cochez l’option Rapprochement des montants imputés aux comptes créditeurs sous Type de rapport.
• Sous Fournisseurs, cochez Un fournisseur, puis sélectionnez Logiciels de gestion FAC.
• Cliquez sur Produire afin d’afficher le rapport.

3. Dans le rapport, la différence entre les montants des colonnes Charge et Paiement s’élève à 0,01 $. Cliquez sur le paiement pour ouvrir le Rapport de transactions.

4. Dans le Rapport de transactions, cliquez sur le numéro de vérification correspondant au paiement afin d’ouvrir la fenêtre Saisie de transactions.

• Placez votre curseur dans le champ Note de la ligne de détail PE.
• Cliquez sur l’icône du crayon afin de modifier les détails de la ligne de transaction.

5. Modifiez le Montant appliqué de façon à ce qu’il corresponde au Solde.

• Cliquez ensuite sur OK. 

6. Un message d’avertissement s’affichera pour vous informer que le montant appliqué ne correspond pas au montant du paiement, ce qui est correct dans les circonstances. La transaction sera en déséquilibre de 0,01 $.

• Appuyez sur la touche de tabulation pour ajouter une seconde ligne de transaction.
• Imputez le montant résiduel à un autre compte (p. ex., Revenus divers).
• Cliquez sur Enregistrer.
• Fermez toutes les fenêtres.

Sélectionnez Fin d’exercice dans le menu Outils afin de poursuivre le processus, à l’aide de l’assistant de traitement de fin d’exercice.

Last updated on février 11, 2013 by Logiciels de gestion FAC