Effectuer un versement des prélèvements sur la paye

Le processus de versement des prélèvements sur la paye :

• produit un rapport comprenant toutes les transactions liées à la paye et toutes les retenues qui doivent être versées pour la période choisie;
• remet à zéro les soldes des comptes de passif associés aux retenues;
• impute le montant à verser au compte créditeur (fournisseur) sélectionné.

Pour effectuer un versement des prélèvements sur la paye de vos employés, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Traiter un versement des prélèvements sur la paye dans le menu Paye. La fenêtre Traiter un versement des prélèvements sur la paye s’affiche.
2. Saisissez les renseignements suivants :
   Type de versement – Cochez l’un des trois types suivants de versement des retenues :
   • ARC (retenues à la source)
   • Revenu Québec (retenues à la source) – Saisissez une valeur entre « 0 » et « 100 » dans le champ Taux du FSS (Fonds des services de santé). Le versement des prélèvements sur la paye calcule le montant à payer au titre du FSS en fonction de ce taux.
   • CSST – Des versements distincts apparaîtront pour chaque mois et province en ce qui concerne les employés pour lesquels des cotisations doivent être versées à la CSST (Québec) ou à un organisme similaire dans une autre province.
   • Code de retenue – Sélectionnez un code de retenue à partir des choix de la liste. 
   Mois du versement – Sélectionnez le mois du versement. Seulement les mois comportant des transactions liées à la paye qui ne sont pas traitées figureront à la liste.
3. Cliquez sur Produire. Le rapport de versement des prélèvements sur la paye s’affiche à l’écran. Imprimez-le afin de le conserver dans vos dossiers. À la suite de l’enregistrement du versement, vous pourrez consulter ce dernier en plus des autres versements des retenues prélevées sur la paye effectués précédemment, à partir du Panneau de configuration des rapports.
4. Cliquez sur Fermer. La boîte de dialogue « Enregistrement du versement » apparaît et présente les renseignements suivants :
   • Total du versement – Ce champ affiche le montant qui sera imputé au compte créditeur (fournisseur).
   • Taux du FSS (%) – Ce champ affiche le taux en vigueur du Fonds des services de santé.
   • Compte auquel sera imputé le montant – Cliquez sur le bouton à droite du champ afin de sélectionner le fournisseur (compte créditeur) auquel sera imputé le montant total du versement.

Remarque : Si vous avez omis de saisir une transaction de paye liée à un versement mensuel déjà enregistré, saisissez la transaction avec la date réelle, puis effectuez un autre versement.

Last updated on août 28, 2014 by Logiciels de gestion FAC