Comptes créditeurs

Le rapport des comptes créditeurs affiche les transactions inscrites aux comptes créditeurs. Vous pouvez produire un rapport pour un fournisseur en particulier ou pour tous les fournisseurs.

Pour afficher un rapport des comptes créditeurs :

1. Sélectionnez Panneau de configuration des rapports dans le menu Rapports. Le panneau de configuration des rapports s’affiche.
2. Sélectionnez ensuite Comptes débiteurs et créditeurs dans le panneau-menu de gauche, puis Comptes créditeurs.
3. Sélectionnez le type de rapport :
   • Rapport sommaire – Affiche seulement le total des montants à payer et des paiements effectués pour chaque fournisseur.
   • Rapport détaillé – Affiche tous les montants à payer et tous les paiements enregistrés pour chaque fournisseur.
   • Rapport de distribution des soldes par comptes créditeurs – Regroupe en périodes chronologiques tous les montants impayés pour chaque fournisseur.
   • Rapprochement des montants imputés aux comptes créditeurs – Affiche tous les montants imputés et tous les paiements pour chaque fournisseur, en associant chaque paiement au montant imputé correspondant et en affichant le montant impayé restant pour chaque montant imputé.
4. Saisissez la date dans le champ Afficher les soldes de compte en date du ou ouvrez le menu déroulant pour en choisir une dans le calendrier. Les transactions effectuées après cette date ne feront pas partie du rapport. Vous pouvez choisir n’importe quelle date des exercices définis.
5. Sélectionnez Un fournisseur pour limiter le rapport à un seul fournisseur ou Tous les fournisseurs afin de produire un rapport des comptes créditeurs pour tous les fournisseurs.
6. Remarque : Si vous sélectionnez Un fournisseur, la boîte de dialogue Comptes créditeurs (fournisseurs) apparaît et affiche tous les fournisseurs disponibles. Choisissez un fournisseur et cliquez sur Sélectionner. Le nom du fournisseur apparaîtra dans le champ situé à côté de l’option Un fournisseur. Pour choisir un autre fournisseur, cliquez sur l’icône des personnes.
7. Cochez l’option Afficher les comptes avec un solde nul pour afficher les fournisseurs qui ont un solde nul.
8. Cliquez sur Produire pour afficher le rapport. 

Last updated on août 16, 2013 by Logiciels de gestion FAC