Rapprochement bancaire

Utilisez la boîte de dialogue Rapprochement bancaire pour rapprocher votre relevé bancaire et les comptes bancaires que vous avez configurés dans le logiciel Analyste AgExpert.

Si une transaction qui figure sur votre relevé bancaire apparaît également dans la boîte de dialogue de rapprochement bancaire, vous pouvez la cocher comme élément compensé et elle n’apparaîtra pas dans les rapprochements suivants. Si une transaction apparaît sur l’écran de rapprochement bancaire, mais n’est pas affichée sur le relevé bancaire, elle sera reportée au prochain rapprochement bancaire et sera désignée comme élément en circulation.

Pour rapprocher vos relevés bancaires

1. Sélectionnez Rapprochement bancaire dans le menu Transactions. La boîte de dialogue Rapprochement bancaire apparaît.
2. Saisissez les renseignements suivants :
3. À la suite de la compensation de toutes les transactions, votre compte bancaire devrait être en équilibre et la différence devrait être nulle « .00 ». Si ce n’est pas le cas, votre compte bancaire n’est pas en équilibre. Cernez les différences entre l’outil de rapprochement et votre relevé bancaire pour corriger l’écart.
   

Last updated on juin 27, 2014 by Logiciels de gestion FAC