Saisie de paiements excédentaires aux comptes créditeurs

1. Enregistrez le chèque original que vous avez émis à l’ordre de votre fournisseur, tel qu’illustré dans l’exemple ci-dessous. Le montant total des factures est inférieur au montant total du chèque émis. Imputez la portion excédentaire en tant qu’achat d’actif (A+) au compte Articles prépayés, puis cliquez sur Enregistrer.

2. Saisissez une nouvelle entrée à la fenêtre Saisie de transactions en créant un montant à payer correspondant à la somme du paiement excédentaire, tel qu’illustré dans l’exemple ci-dessous. Assurez-vous que le total est négatif afin d’indiquer qu’il s’agit d’un crédit porté au compte. Imputez le montant en tant qu'une vente d'actif (A-) au compte Articles prépayés. Cette commande ramènera le solde du compte à 0,00 $. Cliquez sur Enregistrer.

Last updated on février 11, 2013 by Logiciels de gestion FAC