Saisir un achat de marchandises à crédit

Pour saisir un achat de marchandises à crédit, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Saisie de transactions dans le menu Transactions. La boîte de dialogue Saisie de transactions s’affiche.
2. Sélectionnez Montant à payer dans le menu déroulant Type de transaction.
3. Saisissez la date de la transaction.
4. Sélectionnez le fournisseur.
5. Saisissez un numéro/nom dans le champ Référence pour désigner la transaction dans Analyste AgExpert.
6. Saisissez une description, comme le nom du fournisseur, ou cliquez sur la flèche pour sélectionner une description saisie précédemment.
7. Saisissez le montant total net de l’achat.
8. Sélectionnez Dépenses (DP) dans le menu déroulant Type.
9. Sélectionnez le compte approprié.
10. Saisissez la description de l’achat, p. ex, « jeu de douilles ».
11. Saisissez la quantité.
12. Sélectionnez Montant avec TPS (TVP exclue) à partir du menu déroulant Tx.

La transaction devrait être en équilibre. Cliquez sur Aperçu afin de visualiser les écritures de débit et de crédit équilibrées. Cliquez sur Enregistrer pour saisir la transaction.

La valeur monétaire de l’achat est considérée comme un compte créditeur, jusqu’au paiement du montant dû. L’achat est immédiatement considéré comme une dépense dans un état des résultats (revenus et dépenses) selon la comptabilité d’exercice. Cependant, jusqu’au paiement du montant dû, il n’est pas considéré comme une dépense dans un état des résultats (revenus et dépenses) selon la comptabilité de caisse. 

Last updated on avril 5, 2013 by Logiciels de gestion FAC