Saisir un retrait et un paiement imputé à un compte créditeur au moyen d’un seul chèque

Vous pouvez effectuer un nouvel achat et rembourser un solde impayé à l’aide d’un seul chèque. Pour saisir ce type de transaction dans Analyste AgExpert, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Saisie de transactions dans le menu Transactions. La fenêtre Saisie de transactions s’affichera.
2. Sélectionnez Retrait dans le menu déroulant Type de transaction.
3. Saisissez la date de la transaction.
4. Sélectionnez le compte bancaire.
5. Remplissez le champ Référence afin de retracer la transaction dans le logiciel Analyste AgExpert.
6. Saisissez une description, par exemple le nom du vendeur, ou cliquez sur la flèche pour sélectionner une description saisie précédemment.
7. Saisissez le montant total du paiement.
8. Saisissez le nouvel achat sous forme de dépense :
9. Sélectionnez Dépenses (DP) dans la liste déroulante Type.
10. Sélectionnez le compte approprié.
11. Saisissez une note, comme « Bois d’œuvre ».
12. Saisissez le montant de l’achat.
13. Sélectionnez Montant avec TPS (TVP exclue) ou saisissez « P ».
14. Saisissez le montant total de TPS payée.
15. Imputez le paiement au compte sous forme de paiement exigible :
16. Sous le menu déroulant Type, sélectionnez Paiement exigible (PE).
17. Sélectionnez le compte approprié. La boîte de dialogue Sélectionner un compte créditeur s’ouvre.
18. Sélectionnez le solde impayé que vous souhaitez rembourser, puis saisissez le montant du paiement.
    
19. Cliquez sur OK afin de terminer le processus.
20. Saisissez une note, par exemple « Solde du compte payé ».
21. Le logiciel remplit automatiquement le champ Montant.
    
22.  Le document devrait être en équilibre. Cliquez sur Aperçu pour visualiser les écritures équilibrées de débit et de crédit. Cliquez sur Enregistrer pour saisir la transaction.

Le logiciel soustrait du compte bancaire le montant total du retrait. Le solde du compte créditeur est remboursé en entier, et le solde du compte sélectionné aux fins de l'achat augmente selon la valeur monétaire de l'achat.

Last updated on avril 30, 2013 by Logiciels de gestion FAC