Utilisation de la boîte de dialogue Modifier ou contrepasser une transaction

Afin de maintenir une piste de vérification, il est impossible de supprimer les transactions enregistrées. Cependant, vous pouvez modifier ou contrepasser les transactions enregistrées à l’aide de la boîte de dialogue Modifier ou contrepasser une transaction.

Lorsque vous contrepassez une transaction, Analyste AgExpert crée une nouvelle transaction qui comprend les montants opposés à ceux de la transaction initiale. Cela a pour effet d’annuler la transaction initiale. Vous ne pouvez modifier ou contrepasser qu’une transaction à la fois.

Vous ne pouvez pas modifier ou contrepasser les transactions suivantes :

• les versements de TPS/TVH/TVP;
• les comptes débiteurs et les comptes créditeurs qui ont fait l’objet d’un paiement partiel ou total;
• les versements des prélèvements sur la paye;
• les transactions contrepassées;
• les immobilisations qui ont été achetées et vendues durant le même exercice.

1. Sélectionnez Modifier ou contrepasser une transaction à partir du menu Transactions ou cliquez sur l’icône Modifier ou contrepasser une transaction des boîtes de dialogue Saisie de transactions, Journal général ou Point de vente.
2. La boîte de dialogue Modifier ou contrepasser une transaction apparaît et affiche les options suivantes : 
   • Type : Sélectionnez l’un des éléments suivants à partir du menu déroulant : 
   • Récentes : Affiche les transactions saisies le plus récemment. Sélectionnez un nombre à partir de la liste déroulante « Nombre de transactions » afin de préciser le nombre de transactions affichées.
   • Afficher toutes les transactions : Affiche toutes les transactions saisies pendant la période précisée.
   • Par numéro de vérification : Affiche toutes les transactions dont le numéro de vérification fait partie de l’intervalle précisé.
   • Journal général : Affiche toutes les transactions du journal général saisies pendant la période précisée.
   • Point de vente : Affiche toutes les transactions du point de vente saisies pendant la période précisée.
   • Retrait : Affiche toutes les transactions de retrait saisies pendant la période précisée.
   • Dépôt : Affiche toutes les transactions de dépôt saisies pendant la période précisée.
   • Rajustement des stocks : Affiche tous les rajustements des stocks saisis pendant la période précisée.
   • Transfert bancaire : Affiche tous les transferts bancaires saisis pendant la période précisée.
   • Montant à payer : Affiche toutes les transactions de montant à payer saisies pendant la période précisée.
   • Montant à recevoir : Affiche toutes les transactions de montant à recevoir saisies pendant la période précisée.
   • Chèque de paye : Affiche toutes les transactions de chèque de paye saisies pendant la période précisée. 
   • Remarque : Les données tableau sont automatiquement mises à jour lorsque vous choisissez un type ou modifier les critères de recherche. Cliquez sur l’en-tête des colonnes pour trier la liste de transactions dans un sens ou dans l’autre.
   • Visualiser : Sélectionnez une transaction et cliquez sur Visualiser. La boîte de dialogue Visualiser les détails de la transaction apparaît et affiche tous les renseignements relatifs à la transaction. Vous ne pouvez pas modifier cette information. 
   • Modification entière : Sélectionnez une transaction et cliquez sur Modification entière. 
   • Modification rapide : Sélectionnez une transaction et cliquez sur Modification rapide afin de la modifier partiellement. 

Last updated on février 24, 2014 by Logiciels de gestion FAC