Saisir des comptes débiteurs (ou à recevoir) et des comptes créditeurs (ou payables) antérieurs

Les comptes débiteurs et créditeurs antérieurs peuvent être saisis en tant que factures en souffrance datant d’un exercice antérieur si vous effectuez la saisie au premier exercice du compte.  

Veillez à ce que votre Client soit configuré sous Clients dans la section Ventes de la barre de navigation à gauche. Pour traiter des comptes créditeurs, cliquez sur l’onglet Fournisseurs de la section Achats de la barre de navigation à gauche.

Cliquez sur Plan comptable dans la barre de navigation à gauche, puis sélectionnez vos Comptes à recevoir (ou Comptes payables si vous travaillez sur les comptes créditeurs). Vos clients s’afficheront dans le panneau de droite lorsque vous cliquerez sur Comptes à recevoir.

Cliquez sur le client, puis sur le bouton Ajouter. 

Sélectionnez le compte du montant à recevoir, puis saisissez le montant à recevoir. Cliquez sur Enregistrer au bas de la fenêtre. Remarque : le montant en dollars sera positif ou négatif selon le type de compte dont il s’agit, comme dans le tableau ci-dessous:

Le montant a maintenant été comptabilisé, et vous pouvez lui appliquer un paiement pendant l’exercice en cours.

Last updated on septembre 17, 2021 by Logiciels de gestion FAC