Saisir des comptes débiteurs (ou à recevoir) et des comptes créditeurs (ou payables) antérieurs

Les montants à recevoir et les montants à payer historiques peuvent être saisis comme des factures impayées d’un exercice antérieur si vous êtes dans le premier exercice financier du compte.  

Veillez à ce que votre Client soit configuré sous Clients dans la section Ventes de la barre de navigation de gauche. Si vous travaillez sur les comptes créditeurs, vous devrez cliquer sur Fournisseurs dans la section Achats.

Pour configurer les soldes d’ouverture d’un client, créez une transaction sous « Montant à recevoir » datée avant le début du premier exercice financier de l’entreprise dans AgExpert Comptabilité.

Allez dans Ventes, puis Transactions et Montant à recevoir.         

Vous pouvez également aller dans Ventes et cliquer sur Comptes débiteurs et Nouveau montant à recevoir.

Saisissez les renseignements sur le client. Entrez la date de transaction qui sera le dernier jour de l’exercice financier précédent. Dans l’exemple ci-dessous, l’exercice en cours est 2025. Nous utiliserons le 31 décembre 2024 comme date de transaction pour afficher le montant que ce client, John Smith, nous doit.

Cliquez sur Continuer dans le message d’avertissement contextuel pour confirmer que la date utilisée est exacte et que la transaction correspond à un solde d’ouverture.

Enregistrez votre transaction, et vous avez terminé. Les transactions historiques peuvent être modifiées et contrepassées au cours du premier exercice financier en suivant les mêmes règles que celles qui s’appliquent à une transaction régulière.

Vous pouvez faire la même chose pour enregistrer les soldes créditeurs d’ouverture, en cliquant sur Achats dans le menu de gauche, puis sur Comptes créditeurs.

Cliquez sur ce lien pour appliquer les montants à recevoir ou à payer une fois que le paiement est reçu du client ou est remis au fournisseur pendant l’exercice en cours.  

Last updated on février 2, 2026 by Logiciels de gestion FAC