Effectuer un versement des prélèvements sur la paye

Le processus de versement des prélèvements sur la paye :

• produit un rapport comprenant toutes les transactions liées à la paye et toutes les retenues qui doivent être versées pour la période choisie;
• remet à zéro les soldes des comptes de passif associés aux retenues;
• impute le montant à verser au compte créditeur (fournisseur) sélectionné.

Pour effectuer un versement des prélèvements sur la paye de vos employés, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Traiter un versement des prélèvements sur la paye dans le menu Paye. La fenêtre Traiter un versement des prélèvements sur la paye s’affiche.
2. Saisissez les renseignements suivants :
   Type de versement – Cochez l’un des trois types suivants de versement des retenues :
   • ARC (retenues à la source)
   • Revenu Québec (retenues à la source) – Saisissez une valeur entre « 0 » et « 100 » dans le champ Taux du FSS (Fonds des services de santé). Le versement des prélèvements sur la paye calcule le montant à payer au titre du FSS en fonction de ce taux.
   • CSST – Des versements distincts apparaîtront pour chaque mois et province en ce qui concerne les employés pour lesquels des cotisations doivent être versées à la CSST (Québec) ou à un organisme similaire dans une autre province.
   • Code de retenue – Sélectionnez un code de retenue à partir des choix de la liste. 
   Mois du versement – Sélectionnez le mois du versement. Seulement les mois comportant des transactions liées à la paye qui ne sont pas traitées figureront à la liste.
3. Pour visualiser l'information du versement des prélèvements sur la paye, cliquez sur l'onglet Aperçu du rapport. Le logiciel affichera un résumé des chèques de paye de la période visée, et des retenues prélevées sur ces chèques.
4. Cliquez sur Imprimer. Le rapport de versement des prélèvements sur la paye s’affiche à l’écran. Imprimez-le afin de le conserver dans vos dossiers. À la suite de l’enregistrement du versement, vous pourrez consulter ce dernier en plus des autres versements des retenues prélevées sur la paye effectués précédemment, à partir du Panneau de configuration des rapports.
5. Cliquez sur Fermer. La boîte de dialogue « Enregistrement du versement » apparaît et présente les renseignements suivants :
   • Total du versement – Ce champ affiche le montant qui sera imputé au compte créditeur (fournisseur).
   • Taux du FSS (%) – Ce champ affiche le taux en vigueur du Fonds des services de santé.
   • Compte auquel sera imputé le montant – Cliquez sur le bouton à droite du champ afin de sélectionner le fournisseur (compte créditeur) auquel sera imputé le montant total du versement.

Remarque : Si vous avez omis de saisir une transaction de paye liée à un versement mensuel déjà enregistré, saisissez la transaction avec la date réelle, puis effectuez un autre versement.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous êtes prêt à enregistrer votre versement des prélèvements sur la paye.

Last updated on juin 26, 2015 by Logiciels de gestion FAC