Rapport de la valeur nette

Votre rapport de la valeur nette est un outil financier qui montre votre position financière à un moment donné. C’est un aperçu qui indique la valeur monétaire de ce que vous possédez (votre actif) et la valeur monétaire de ce que vous devez (votre passif).

Avant de produire votre rapport de la valeur nette, vous devez attribuer une juste valeur marchande à vos comptes d’actifs. Dans le logiciel AgExpert Comptabilité, vous devez porter votre attention sur deux types d’éléments d’actif : l’actif général et les immobilisations.

Pour les actifs généraux, vous devez cliquer sur Plan comptable dans le panneau de navigation de gauche.

Cliquez sur le compte d’actif général auquel vous voulez attribuer une juste valeur marchande.

L’écran de modification s’ouvrira sur la droite. Faites défiler la page vers le bas et saisissez la valeur actuelle du compte d’actif.

Enregistrez les changements. Continuez ce processus jusqu’à ce que vous ayez attribué une juste valeur marchande à tous les éléments d’actif.

Ensuite, vous devez poursuivre avec vos immobilisations. Dans votre plan comptable, cliquez sur la catégorie d’actif pour laquelle vous voulez mettre à jour la juste valeur marchande.

Vous ne serez pas en mesure d’attribuer une valeur actuelle à l’ensemble des éléments d’actif lui‑même. En revanche, vous devez cliquer sur valeur actuelle pour ouvrir un second écran.

Ce deuxième écran vous donnera une liste de toutes les immobilisations de l’ensemble des éléments d’actif qui se trouve actuellement dans le système. Vous pouvez attribuer la valeur actuelle à chaque actif individuel, ce qui donnera comme total la valeur actuelle de l’ensemble.

Une fois que vous avez attribué une valeur à chacune de vos immobilisations, vous pouvez enregistrer les données. Répétez ce processus pour toutes les catégories d’immobilisation dans lesquelles vous possédez actuellement des immobilisations.

Vous n’avez pas à attribuer les valeurs actuelles aux comptes bancaires. La valeur actuelle du compte sera utilisée comme valeur monétaire qui sera extraite du rapport de la valeur nette. Si vous devez mettre à jour les valeurs de vos stocks, vous pouvez le faire en utilisant l’écran d’ajustement des stocks.

Une fois vos valeurs actuelles attribuées, cliquez sur Rapports dans le panneau de navigation de gauche.

Cliquez sur Valeur nette sous Information financière.

Votre rapport de la valeur nette sera généré sur la base de l’information que vous avez saisie pour vos valeurs actuelles. 

Vous pouvez changer la date du rapport dans le haut, ce qui affectera les soldes de votre compte bancaire et de vos stocks.

Last updated on août 18, 2021 by Logiciels de gestion FAC