Importer des relevés bancaires

Avant d’importer votre relevé bancaire, vous devez télécharger le fichier de transactions de votre compte bancaire en ligne. Notre logiciel AgExpert Comptabilité accepte les fichiers en format Quicken (.QFX) et Quickbooks (.QBO). La plupart des institutions bancaires offrent ces deux options. Pour pouvoir importer des fichiers, leur taille ne peut pas dépasser 100 ko.

Vous trouverez le fichier dans votre dossier Téléchargements, mais vous pourrez le déplacer sur votre bureau ou dans tout autre dossier qui vous convient.

Dans AgExpert Comptabilité :
- Sous Activités bancaires, choisissez Comptes bancaires, puis cliquez sur Téléverser un relevé à la fin de la ligne.

1. Sélectionnez votre compte bancaire et téléchargez le fichier

Dans le volet qui s’ouvre à droite de l’écran, sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez importer des transactions, puis cliquez sur Parcourir pour importer le fichier précédemment enregistré dans vos dossiers. Cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier dans le logiciel.

AgExpert détectera automatiquement les transactions déjà inscrites dans vos livres et les comparera. Voici ce qui sera affiché :

• Les correspondances exactes (date et montant) surlignées en bleu.  
• Les correspondances partielles (montant uniquement) pour lesquelles un examen manuel est requis.
•  Les transactions non appariées prêtes à être importées à l’aide de l’écran de saisie des transactions.             

Toutes les transactions qui ne sont pas liées à des activités commerciales doivent être déplacées vers l'onglet transactions supprimées. Pour ce faire, procédez comme suit :

•Sélection de transactions individuelles à l'aide de la case à cocher à côté de chaque ligne ou du menu à trois points à la fin de la ligne. 

Certaines informations s'afficheront automatiquement sur la page de saisie de la transaction. Renseignez les informations manquantes et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la transaction.

Vous pouvez également choisir l’option Fermer et reprendre plus tard si vous avez beaucoup de transactions à traiter.

Last updated on octobre 28, 2025 by Logiciels de gestion FAC