Gérer vos flux de trésorerie grâce à AgExpert Comptabilité

Vous voulez sauver du temps? Vous voulez rester à jour par rapport à vos factures en projetant vos revenus à venir? La fonction de gestion des flux de trésorerie est là pour vous.

Vous pouvez désormais utiliser AgExpert Comptabilité afin de suivre et de projeter avec précision les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise.

Dans le menu de navigation à gauche de l'écran, sélectionnez Flux de trésorerie sous la section Planification.

La colonne des valeurs réelles affiche les soldes actuels de vos comptes.

Vous verrez quatre différents onglets dans la fenêtre de saisie Flux de trésorerie. À l’aide du menu déroulant, sélectionnez la section de votre plan comptable sur laquelle vous souhaitez travailler.

Sous l'onglet Rentrées de fonds, établissez d’abord la trésorerie d’ouverture de vos comptes. Cliquez ensuite sur Enregistrer lorsque vous avez saisi votre solde d’ouverture projeté.

Pour tous les autres comptes de votre plan comptable, vous pouvez saisir vos projections sur une base mensuelle.

Le processus est similaire pour la saisie de vos projections relatives aux sorties de fonds et aux stocks. Les valeurs réelles se remplissent automatiquement dans la colonne de trésorerie en fonction des saisies enregistrées dans chaque compte.

Vous pouvez comparer vos valeurs de trésorerie projetées finales aux valeurs réelles à deux différents niveaux :

1. Le rendement de l'entreprise pour l'exercice
2. Par section selon votre plan comptable

Pour voir le rapport des flux de trésorerie pour l’exercice sous forme de diagramme, sélectionnez l'onglet Flux de trésorerie mensuels.

Vous pouvez également produire deux rapports imprimables distincts : l'un pour vos projections et l'autre pour les valeurs réelles. Cliquez sur Imprimer et basculez entre Valeur réelle ou Valeur projetée.