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Préparer la fin d’exercice 

Avant la fin de votre exercice financier, vous devez effectuer quelques étapes avant de remettre vos livres à votre comptable.

  1. Assurez-vous que tous les registres financiers sont inclus. Le rapprochement bancaire des comptes suivants vous permettra de voir si vous avez inscrit toutes les activités financières pour l’exercice :
    • Tous les comptes bancaires (y compris les cartes de crédit)
    • Soldes de prêts
    • Comptes débiteurs
    • Comptes créditeurs
  2. Passez en revue vos stocks, notamment la quantité ainsi que la valeur unitaire, pour en assurer l’exactitude. Cliquez sur Stocks > Comptes, puis saisissez la dernière journée de votre exercice financier dans le champ En date du.
     


  3. Passez en revue vos registres de paie.


         
  4. Traitez le dernier rapport de TPS/TVH et de TVP (le cas échéant).

     

  5. Imprimez un rapport Balance de vérification pour vous assurer que tous les totaux des comptes sont exacts.

  6. Passez en revue vos immobilisations. Cliquez sur Plus, puis sur Immobilisations.

  7. Passez en revue votre Tableau de DPA. Cliquez sur Rapports > Tableau de DPA

 

Documents à remettre à votre comptable

Avec un abonnement à la version Privilège d’AgExpert, vous pouvez partager votre dossier avec votre comptable. Celui-ci aura accès à tout ce qu’il lui faut pour boucler votre fin d’exercice. Pour partager, cliquez sur Plus > Partage > Partager l’accès avec...

Si votre comptable n’est pas abonné à AgExpert Comptabilité, fournissez-lui les rapports suivants :

  • Rapport des revenus et des dépenses selon la méthode de comptabilité de caisse aux fins de déclaration de l’impôt sur le revenu
  • Rapport du grand livre afin d’étayer les données tirées du rapport des revenus et des dépenses
  • Rapport des revenus et des dépenses selon la méthode de comptabilité d’exercice aux fins de préparation des états financiers
  • Rapports des comptes débiteurs et créditeurs
  • Rapport des stocks avancés (Cliquez sur Stocks > Stocks avancés)
  • Liste des immobilisations (pour imprimer cette page sur un ordinateur Mac, appuyez sur CMD + P; sur Windows, appuyez sur CTRL + P)
  • Rapport Balance de vérification


Assurez-vous d’avoir en main les documents sources suivants :

  • Relevés bancaires et de carte de crédit du dernier mois de votre exercice financier
  • Relevés de fin d’exercice des comptes créditeurs
  • Relevés de fin d’exercice des prêts
  • Reçus d’achats et de ventes d’immobilisations
  • Toutes les factures de vente
  • Tout autre document qui appuie votre solde de fin d’exercice (relevés de capitaux propres, relevés d’Agri-investissement, etc.)



 

 

 

Last updated on juillet 28, 2020 by Logiciels de gestion FAC