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Préparer la fin d’exercice
Avant la fin de votre exercice financier, vous devez effectuer quelques étapes avant de remettre vos livres à votre comptable.
- Assurez-vous que tous les registres financiers sont inclus. Le rapprochement bancaire des comptes suivants vous permettra de voir si vous avez inscrit toutes les activités financières pour l’exercice :
- Tous les comptes bancaires (y compris les cartes de crédit)
- Soldes de prêts
- Comptes débiteurs
- Comptes créditeurs
- Passez en revue vos stocks, notamment la quantité ainsi que la valeur unitaire, pour en assurer l’exactitude. Cliquez sur Stocks > Comptes, puis saisissez la dernière journée de votre exercice financier dans le champ En date du.
- Passez en revue vos registres de paie.
- Traitez le dernier rapport de TPS/TVH et de TVP (le cas échéant).
- Imprimez un rapport Balance de vérification pour vous assurer que tous les totaux des comptes sont exacts.
- Passez en revue vos immobilisations. Cliquez sur Plus, puis sur Immobilisations.
- Passez en revue votre Tableau de DPA. Cliquez sur Rapports > Tableau de DPA.
Documents à remettre à votre comptable
Avec un abonnement à la version Privilège d’AgExpert, vous pouvez partager votre dossier avec votre comptable. Celui-ci aura accès à tout ce qu’il lui faut pour boucler votre fin d’exercice. Pour partager, cliquez sur Plus > Partage > Partager l’accès avec...
Si votre comptable n’est pas abonné à AgExpert Comptabilité, fournissez-lui les rapports suivants :
- Rapport des revenus et des dépenses selon la méthode de comptabilité de caisse aux fins de déclaration de l’impôt sur le revenu
- Rapport du grand livre afin d’étayer les données tirées du rapport des revenus et des dépenses
- Rapport des revenus et des dépenses selon la méthode de comptabilité d’exercice aux fins de préparation des états financiers
- Rapports des comptes débiteurs et créditeurs
- Rapport des stocks avancés (Cliquez sur Stocks > Stocks avancés)
- Liste des immobilisations (pour imprimer cette page sur un ordinateur Mac, appuyez sur CMD + P; sur Windows, appuyez sur CTRL + P)
- Rapport Balance de vérification
Assurez-vous d’avoir en main les documents sources suivants :
- Relevés bancaires et de carte de crédit du dernier mois de votre exercice financier
- Relevés de fin d’exercice des comptes créditeurs
- Relevés de fin d’exercice des prêts
- Reçus d’achats et de ventes d’immobilisations
- Toutes les factures de vente
- Tout autre document qui appuie votre solde de fin d’exercice (relevés de capitaux propres, relevés d’Agri-investissement, etc.)
Last updated on juillet 28, 2020 by Logiciels de gestion FAC