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Saisir des écritures d’ajustement de fin d’exercice
Si vous saisissez déjà des transactions quotidiennes dans le nouvel exercice (p. ex., dans l'exercice 2018), vous avez toujours l'option de retourner dans l’exercice précédent afin de saisir les écritures d’ajustement requises que vous a transmises votre comptable.
Saisir des écritures d’ajustement de fin d’exercice
- Sélectionnez Exercices dans le menu Configurer.
- Sélectionnez l'exercice précédent dans le champ Exercice en cours (p. ex., 2017).
- Sélectionnez Journal général dans le menu Transactions. Saisissez toutes les écritures d'ajustement de votre comptable en utilisant la dernière journée de votre exercice.
- Si l'écriture d'ajustement concerne un compte bancaire, utilisez la boîte de dialogue Saisie de transactions.
- Imprimez un rapport Balance de vérification pour la fin de l'exercice précédent.
- Sélectionnez Panneau de configuration des rapports dans le menu Rapports, puis sélectionnez Information financière et Balance de vérification.
- Saisissiez la dernière journée de votre exercice dans la section Période (p. ex., le 31 décembre 2017).
- Imprimez le rapport.
- Comparez la version imprimée du rapport Balance de vérification produit dans Analyste AgExpert avec la balance de vérification de votre comptable, et ce, afin de vous assurer que les soldes des comptes correspondent.
- Imprimez un rapport Balance de vérification pour le début du nouvel exercice.
- Sélectionnez Exercices dans le menu Configurer.
- Sélectionnez votre exercice actuel dans le champ Exercice en cours (p. ex., 2018).
- Sélectionnez Panneau de configuration des rapports dans le menu Rapports, puis sélectionnez Information financière et Balance de vérification.
- Saisissiez la première journée de votre exercice dans la section Période (p. ex., le 1er janvier 2018).
- Imprimez le rapport.
- Comparez les valeurs apparaissant dans les deux rapports de balance de vérification.
- Les soldes des comptes d'actif, de passif et de capitaux propres devraient être les mêmes, à l’exception de la valeur des bénéfices non répartis.
- La valeur des bénéfices non répartis de l'exercice précédent devrait être égale aux bénéfices non répartis de l'exercice en cours, plus la somme de tous les revenus moins la somme de toutes les dépenses.
Last updated on juin 6, 2018 by Logiciels de gestion FAC